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          中银美元指数做短不做长

          作者: 佚名  上传时间:2009-03-04  浏览:118
          上周,中行上海市分行外汇交易新品“中银美元指数”全线上柜。这款产品挂钩中行自行研发的美元指数,特色在于给看涨美元的投资者提供了盈利机会。
          交易类产品风险自担
            据中行上海市分行资金业务部曹洌介绍,这款产品目前仅在上海地区推出。与外汇理财产品不同,这款产品并没有固定收益率或是预期收益率,而是与“外汇宝”、“黄金宝”类似的一款交易类产品。也就是说,收益取决于投资者自身的判断和操作。
            传统的外汇宝盈利模式是:在美元涨势见“顶”后买入非美货币,等到美元下跌时从非美的上涨中获利。但由于交易都用美元结算,因此当美元上涨时,自己是没有任何收益的,反而会因为持有非美货币而被套牢。
            “中银美元指数”的推出解决了这个问题,投资者能够利用这款产品在美元上涨时实现收益。举个例子,假设张先生预期美元在近期将有一轮上涨,于是在108.50位置买入100份“中银美元指数”。不久,“中银美元指数”上涨至109.50,张先生随即抛出“指数”换回美元,即实现了近1%的美元盈利。
            此外,投资者还可以利用这个产品与“外汇宝”做对冲。当“外汇宝”买入非美货币出现下跌时,美元指数的上涨可心部分抵消非美货币贬值造成的损失,达到资产总量的平衡。
          中短线产品年末平仓
            曹洌表示,这款产品的设计主要针对一周以内的短线操作或一月以内的中期操作。因为汇率波动的速度比较快,投资这款产品最好是快进快出。
            此外,“中银美元指数”以一个自然年为时限,北京时间每年12月24日14:00为交易中止时间,投资者须在每年的产品中止时点以前对持仓的“中银美元指数”全额平盘,届时银行将停止报价。而新一期的“中银美元指数”将于次年年初开始交易。每年年初,中行可能会对指数成分货币的比重做微调。
          收益率不宜期望过高
            “中银美元指数”是由目前外汇宝交易中的六种主要货币(即欧元、日元、英镑、澳元、瑞士法郎以及加拿大元)组成的一篮子货币的即时汇率计算得出,这与目前外汇市场上通常参考的纽约美元指数有区别。经过测算,中银美元指数的涨跌波动与纽约美元指数的波动方向一致,而且吻合程度很高。
            根据模拟,今年中银美元指数的最高点在111点左右,而最低点为100点左右,对应的纽约美元指数则分别为90点和81点左右,最高点和最低点的差距为11%,如此大的涨幅是由于美元今年强劲反弹引起的。众所周知,美元今年一直呈反弹态势。欧元兑美元一度跌至1.187的年中低点。不过,现在非美货币已经开始反弹,欧元回升到1.23附近,而下半年美元大幅反弹的可能性却比较低。另外,美元的加息预期也限制了美元走软的空间,因此下半年美元将以盘整为主,这就限制了这款产品的盈利空间。
            从历史走势来看,美元指数近几年的表现也差强人意。在过去5年中,纽约美元指数涨少跌多。2000年上涨8.4%,2001年上涨6.4%,2002年就开始连年下挫,当年下跌14%,2003年下跌11%,2004年跌幅收窄至8%。
            综合来看,由于这款产品目前还只能靠美元指数上涨赚钱,投资者对短线收益率的预期不应太高。

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